本站音书开yun体育网，9月13日，华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式最新单元净值为1.0478元，累计净值为1.0478元，较前一交昔日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾1.03%，近1年飞腾2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计求教4.77%。

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