本站音尘,6月21日,兴业嘉华一年定开债券发起式最新单元净值为1.0267元,累计净值为1.1577元,较前一交游日下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.47%,近3个月高潮1.61%,近6个月高潮3.36%,近1年高潮4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比141.22%,现款占净值比0.74%。
该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理,任职时代累计薪金6.35%。
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