本站音问开云官网登录入口,7月31日,易方达肃肃呈报搀和A最新单元净值为0.7882元,累计净值为0.7882元,较前一交游日高潮1.72%。历史数据表示该基金近1个月下降1.48%,近3个月下降4.71%,近6个月高潮5.11%,近1年下降8.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None易方达肃肃呈报搀和A为搀和型-均衡基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票建设:股票占净值比61.88%,债券占净值比61.92%,现款占净值比0.88%。基金十大重仓股如下:
资料显示,银微转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.40%,第六年3.00%。),对应正股名银河微电,正股最新价为19.53元,转股开始日为2023年1月9日,转股价为31.53元。
资料显示,双良转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名双良节能,正股最新价为4.15元,转股开始日为2024年2月19日,转股价为11.81元。
该基金的基金司理为孙松,孙松于2021年5月31日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈报-22.51%。时分重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为6次,胜率为35.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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